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东吴证券股市回暖关注三季度业绩兑现绩优股

2019/08/16 来源:广安信息港

导读

东吴证券:股市回暖 关注三季度业绩兑现绩优股 2016-10-16 类别: 机构: 研究员:[摘要]股市回暖,关注三季度业绩兑现绩优

东吴证券:股市回暖 关注三季度业绩兑现绩优股 2016-10-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

股市回暖,关注三季度业绩兑现绩优股10月金股回顾。10月东吴10大金股组合:爱建集团,宁波银行,中金环境,东方通,潍柴动力,隆鑫通用,网宿科技,帝龙文化,信立泰,双汇发展。

10大金股组合本月以来涨幅为2.66%,同期上证指数涨幅为1.97%,深证综指涨幅为2.56%,组合跑赢指数。其中信立泰涨幅,为10%。

宏观观点:外部经济依然承压,房价调控迎政策密集期。1)14日美国推出货币基金改革。我们认为这一改革是近推高美国LIBRO利率的主因之一。

预期日本商业银行将会受到比较大的冲击。2)9月贸易顺差大幅下滑,四季度贸易仍承压;9月外储跌至5年,美联储12月加息预期增强,人民币贬值压力仍存,SDR助力四季度维稳;9月CPI触底反弹,PPI终别负时代,预计四季度将持续正时代。3)房价调控影响预期,密切关注流动性。“十一”期间,21城8天内先后出台楼市调控政策。本轮调控政策对房价上涨的核心触及有限,若未来央行加强流动性控制,政策叠加效应将对房价的长期走势产生显著影响。

策略观点:股市回暖,关注三季度业绩兑现绩优股。1)节后市场大幅回升。上证指数呈现七连阳走势,在A股历史上不曾多见,表明大方向依然向好。

2)“重组终止+股权变动”,产业力量助推转型。随着终止重组、股权变动案例涌现,未来重大重组的空间更加广阔。3)市场化银行债转股拉开帷幕,上周债转股概念持续火爆,预期未来债转股仍具备投资空间。4)职业年金基金管理暂行办法发布,股票投资比例上限为30%。我们认为,对市场的短期影响较小,因为资金还未归集运作,预期职业年金规模增长会很快,对后续市场是利好消息。

5)国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,去杠杆是我国经济发展进入新常态后的必由之路,《意见》和《指导意见》的出台为去杠杆工作明确了方向、原则和途径。6)我们认为,节前的流动性恐慌在上周过后已不存在,近期资金面与经济体制改革都在助推市场走强,预期后市将在震荡行情中进一步上升。7)行业配置上,坚持价值投资理念,重点关注三季度业绩兑现的绩优价值股,板块方面,近期国企改革概念有走强迹象,合并重组国企值得持续关注,近期涨势火爆的债转股概念亦可关注。推荐关注汽车行业和PPP概念存在的布局机会。另外,可持续关注深港通概念、私有化概念等。

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